财务管理制度
一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及学校制定的管理财务制度。财会人员要以身作则，奉公守法，不徇私情。
二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，人人有要求，工作要有检查，既要明确公正，又要密切协作。
三、根据事业计划，正确编制年度和季度的财务计划（预算）办理会计业务，按照规定的程序和期限，报送会计日报、季报和年报（决算）。
四、组织全理收入，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回，凡不符合财力开支标准和开支计划的要拒付。临时必要的开支应按审批手续办理。
五、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业收支，财产管理等情况，会同有关部门做好经济核算和管理工作。
六、学校对所有开支均应取得凭证和发票、账单、收据等。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，经财务会计审核制单后，出纳付款结算，一切空白纸条，不能作为正式凭据。出差或因公借款，经主管部门或校领导批准，任务完成后，及时办理结帐报销手续。
七、会计人员要及时清理债权、债务，防止拖欠，避免呆帐。
八、财会室应与有关处室配合，定期对房屋、设备、家具、教学仪器等资产使用情况进行监督、清查库存，防止浪费和积压。
九、银行账号和支票不得出借任何单位和个人，签发空白支票时须严格登记，不得签发空头支票，领用支票要办理手续，支票领出不得转让他人，并在5天内交回注销，支票填错，不得涂改，应加盖作废章以示作废，丢失支票要立即向银行挂失。
十、每月核对银行存款，填制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到帐款相符。
十一、库存现金不得超过银行规定限数或以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款，或以长补短，出现差错应如实反映，经领导研究处理。
十二、当日收入的现金当日送交银行，编制日报表。收款、收据存根及时复核，并签章，发现差错要能更正的立即更正，需要赔偿的应及时汇报领导，酌情给予赔偿处理。
十三、做好原始凭证，工资清册，财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作。
二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，人人有要求，工作要有检查，既要明确公正，又要密切协作。
三、根据事业计划，正确编制年度和季度的财务计划（预算）办理会计业务，按照规定的程序和期限，报送会计日报、季报和年报（决算）。
四、组织全理收入，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回，凡不符合财力开支标准和开支计划的要拒付。临时必要的开支应按审批手续办理。
五、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业收支，财产管理等情况，会同有关部门做好经济核算和管理工作。
六、学校对所有开支均应取得凭证和发票、账单、收据等。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，经财务会计审核制单后，出纳付款结算，一切空白纸条，不能作为正式凭据。出差或因公借款，经主管部门或校领导批准，任务完成后，及时办理结帐报销手续。
七、会计人员要及时清理债权、债务，防止拖欠，避免呆帐。
八、财会室应与有关处室配合，定期对房屋、设备、家具、教学仪器等资产使用情况进行监督、清查库存，防止浪费和积压。
九、银行账号和支票不得出借任何单位和个人，签发空白支票时须严格登记，不得签发空头支票，领用支票要办理手续，支票领出不得转让他人，并在5天内交回注销，支票填错，不得涂改，应加盖作废章以示作废，丢失支票要立即向银行挂失。
十、每月核对银行存款，填制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到帐款相符。
十一、库存现金不得超过银行规定限数或以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款，或以长补短，出现差错应如实反映，经领导研究处理。
十二、当日收入的现金当日送交银行，编制日报表。收款、收据存根及时复核，并签章，发现差错要能更正的立即更正，需要赔偿的应及时汇报领导，酌情给予赔偿处理。
十三、做好原始凭证，工资清册，财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作。